Beispielfall Monatsbericht: September 2026 aus drei Exporten, mit Treibern und geprüften Veränderungen

1. Die Exporte

Der Monatsbericht September 2026 einer erfundenen Firma, zusammengeführt aus drei Exporten, so wie die Systeme sie ausgeben. Firma und Kunden sind erfunden; die Vorführung rechnet im Browser.

Die Exporte erkennt die Software an ihren Spalten; Zeilen, die sie nicht verwenden kann, zählt sie, und unter „Datenquellen“ steht für jede Datei, wie viele Zeilen verwendet sind.

2. Was die Software rechnet

Kennzahlen für September 2026, Stand 05.10.2026, gegen Plan und gegen die drei Vormonate:

Ein Klick auf eine Kennzahl zeigt die Zahlen dahinter. Beim Deckungsbeitrag ist das die Marge je Produktgruppe mit ihrem Beitrag zur Gesamtmarge:

Der Beitrag ist die Veränderung der Marge der Gruppe gegenüber den Vormonaten, gewichtet mit ihrem Umsatzanteil im Monat; der Rest der Gesamtveränderung kommt aus der Verschiebung zwischen den Gruppen.

3. Was an die Geschäftsführung geht

Der Bericht nennt vier Auffälligkeiten, jeweils mit dem Kunden oder der Produktgruppe, die rechnerisch am meisten beiträgt:

Umsatz 19 % unter Plan (116.790 € statt 145.000 €). Größter Beitrag: Muster Automotive AG (fiktiv) mit 36.427 € statt 60.371 € im Durchschnitt der drei Vormonate (−40 %).
Deckungsbeitragsmarge 33 % statt 37 % im Durchschnitt der drei Vormonate. Größter Beitrag: Frästeile, Marge 21 % statt 37 % (−4,5 Punkte der Gesamtmarge); dort sind die Kosten je Euro Umsatz gestiegen.
1 Rechnung über 60 Tage überfällig: RE-26095 Probe Anlagenbau GmbH (fiktiv) 4.165 € (67 Tage).
Auslastung 97 %: kaum Reserve für Eilaufträge.

Die Abweichung des Umsatzes bezieht sich auf den Plan, die Beiträge je Kunde und je Produktgruppe auf den Durchschnitt der drei Vormonate: Planwerte je Kunde enthält das Beispiel nicht.

Zum Umsatz zeigt der Bericht das Diagramm Ist und Plan von Januar bis September und die Abweichung je Kunde; alle vier Kunden sind erfunden:

Beträge sind auf volle Euro gerundet; Summen und Abweichungen rechnet die Software mit den ungerundeten Werten.

Der Bericht lässt sich drucken oder als PDF speichern, die Zahlen gibt es als CSV.

4. Was die Statistik prüft

Neben dem Monat prüft die Software, was sich über die letzten drei Monate verändert hat: Juli bis September 2026 gegen Januar bis Juni 2026, 16 Vergleiche zu Zuschlagsquoten insgesamt, je Rabattstufe und je Kunde, zur Marge je Produktgruppe und zum Umsatz je Rechnung. Gemeldet wird, was auch bei so vielen Vergleichen kaum durch Zufall zu erklären ist und für den Betrieb ins Gewicht fällt; dafür sorgen anerkannte statistische Tests mit einer Korrektur für viele Vergleiche. Eine einfache Gegenüberstellung hätte 6 Unterschiede als auffällig gezeigt.

Das Ergebnis führt zu einer Frage für den Vertrieb: Seit Juli gewinnen Angebote ab 10 % Rabatt nur noch jedes vierte Mal statt drei von vier. Die Einflussfaktoren sind rechnerische Beiträge; sie zeigen, wo die Abweichung entsteht, und die Ursache klärt das Gespräch mit Vertrieb und Einkauf.

Zum Modul gehört der Regel-Prüfstand. Er prüft Faustregeln an der eigenen Angebotshistorie, im Beispiel an 1.800 erfundenen Angeboten von Januar 2023 bis September 2026, in vier Schritten: Gesamtvergleich, drei Zeiträume und Gegenprobe getrennt nach weiteren Merkmalen, alle an den älteren 75 % der Fälle; danach ein Blindtest der unveränderten Regel an den jüngsten 25 %, die bis dahin zurückgehalten wurden. Geprüft werden vier Faustregeln aus dem Vertrieb: „Ab 10 % Rabatt gibt es mehr Folgeaufträge“, „Zahlungsziel 30 statt 14 Tage bringt mehr Zuschläge“, „Kurze Lieferzeit (bis 10 Tage) bringt mehr Zuschläge“ und „Mit Musterteilen gewinnen Angebote häufiger“.

Ein einfacher Vergleich aller Daten hätte alle vier Regeln bestätigt; nach den vier Schritten ist eine gestützt. Jedes Ergebnis ist eine begründete Entscheidungshilfe: Es zeigt, welche Regel sich in den Daten hält und welches Merkmal als Einflussfaktor in Frage kommt.

5. Das Ergebnis

• Ein Bericht aus drei Exporten: Kennzahlen gegen Plan, Auffälligkeiten mit Treibern, geprüfte Veränderungen und Umsatz je Kunde in einer Ansicht, mit Ampel.
• Jede Zahl nachvollziehbar: Ein Klick führt zu den importierten Rechnungen, Angeboten oder Monaten dahinter, etwa zu RE-26095, 67 Tage überfällig.
• Jeder Monat: Januar bis September 2026 lassen sich wählen; Forderungen und offene Angebote zählen nur aus Belegen bis zum Berichtsmonat.
• Weitergabe: Druckansicht als Bericht mit Datenquellen, als PDF, und die Zahlen als CSV.

6. Woran der Pilot gemessen wird

Im Pilot läuft derselbe Ablauf mit Ihren eigenen Exporten, eingerichtet in fünf Werktagen. Ausgewertet werden:

• Ihre Exporte: welche Zeilen verwendet werden und welche die Software mit Grund aussortiert;
• Abgleich mit Ihrem Bericht: ein abgeschlossener Monat, Kennzahl für Kennzahl gegen Ihren bisherigen Monatsbericht;
• die Zeit vom Export bis zum fertigen Bericht;
• Auffälligkeiten und Faustregeln: welche Treiber und Veränderungen der Bericht nennt und welche Faustregeln aus Ihrem Vertrieb sich an Ihrer Historie prüfen lassen.

Danach entscheiden Sie über die Vollversion.

Mit Ihren Unterlagen

• Im Pilot liest die Software Ihre regelmäßigen Exporte, auch mit deutschen Datums- und Zahlenformaten, Excel-Datumswerten, Dateien in ANSI und üblichen Spaltennamen wie „Rechnungsnummer“ oder „Nettobetrag“.
• Plan und Kapazität kommen aus Ihrem Controlling, so wie heute; die geprüften Daten lassen sich an Power BI oder andere Werkzeuge übergeben.
• Direkte Anbindung an DATEV und ERP, Plan, Forecast und Szenarien, Kommentare zu Abweichungen und Versand zum Stichtag kommen nach Wunsch dazu, zum Festpreis.

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